Thị trường giằng co ở ngưỡng hỗ trợ với thanh khoản thấp nhất từ đầu 2023 thể hiện sự thận trọng của nhà đầu tư. Dòng tiền đầu cơ chờ đợi tín hiệu từ dòng tiền của nhóm tổ chức, tuy nhiên ở vùng hỗ trợ vẫn chưa thấy sự…
fatz.research
lúc 2023-04-21
Thị trường giằng co ở ngưỡng hỗ trợ với thanh khoản thấp nhất từ đầu 2023 thể hiện sự thận trọng của nhà đầu tư. Dòng tiền đầu cơ chờ đợi tín hiệu từ dòng tiền của nhóm tổ chức, tuy nhiên ở vùng hỗ trợ vẫn chưa thấy sự cải thiện thanh khoản & giá ở các cổ phiếu vốn hóa lớn. Việc tìm kiếm lợi nhuận trading ở thời điểm này chưa phù hợp khi biến động giá vẫn rủi ro, 30% danh mục trading tiếp tục chờ đợi ở 950pts hoặc khi VnIndex xác lập xu hướng tăng (vượt 1,065pts kèm khối lượng trên 12 ngàn tỷ/phiên).
Tình trạng cù cưa của thị trường tiếp tục như bản tin FATZ MORNING – CHỜ CHỈNH đề cập, “VnIndex phải có sự tăng giá quyết liệt ở vùng này vì nếu để tình trạng cù cưa tiếp diễn áp lực bán sẽ ngày càng gia tăng (Điểm chờ của dòng tiền trading quanh 1,045pts để mua vòng mới theo kiểu “chỉnh là cơ hội để mua vào”, nhưng dòng tiền trading cũng có sự thay đổi rất nhanh nếu vùng 1,045pts không cho thấy sự đồng thuận bắt thì dòng tiền sẽ chuyển trạng thái từ “chỉnh là bắt” sang “chỉnh là chạy”) và VnIndex hụt nhịp tăng lên 1,100pts ở thời điểm này.”
Ở công cụ phái sinh, lệnh short chiếm ưu thế ở phiên giao dịch vào thứ 4 sau đó lệnh long đã cân bằng trở lại trong phiên hôm qua, tín hiệu từ phái sinh là chỉ báo sớm cho vận động của VnIndex ở thời điểm hiện tại (khi thị trường cơ sở có thanh khoản thấp, việc tác động/dẫn dắt giá sẽ dễ dàng hơn).
Diễn biến ngắn hạn như trên khiến cho các lệnh giao dịch lướt sóng, trading cần chờ thêm tín hiệu mua.
Còn về chiến lược đầu tư nắm giữ chúng tôi đánh giá năm 2023 là năm tạo nền cho 1 chu kỳ tăng mới của VnIndex trong 2 đến 3 năm tiếp theo, những nhịp điều chỉnh của thị trường là cơ hội để tích lũy cổ phiếu cũng như đánh giá sức mạnh của các cổ phiếu riêng lẻ có phù hợp với kỳ vọng ban đầu.
Danh mục FATZ hiện tại giữ tỷ lệ cổ phiếu 70% cho việc nắm giữ lâu dài. 30 % tiền của chiến lược trading sẽ ngân khi thị trường giảm mạnh về 950pts hoặc khi VnIndex xác nhận vượt vùng giá 1,100pts.
Các cổ phiếu được lựa chọn trong từng nhóm ngành được đề cập chi tiết trong Talkshow “Chiến lược đầu tư 2023” https://www.youtube.com/watch?v=z8W3sRSWlyI&t=3s
Kịch bản VnIndex 2023 được trao đổi trong video https://www.youtube.com/watch?v=fGG0yLjWADA&t=2s
Tổng quan Danh mục 21/04/23:
| STT | Danh mục | Tỷ lệ phân bổ/ Tổng giá trị Danh mục | Tỷ lệ Tiền – Cổ phiếu |
| 1 | Danh mục đầu tư giá trị | 40% | 0% – 40% |
| 2 | Danh mục đầu tư cơ hội | 30% | 0% – 30% |
| 3 | Danh mục trading | 30% | 30% – 0% |
| 100% | 0% – 70% |
FATZ Research
Trả lời