Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) , quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý vừa công bố báo cáo cập nhật danh mục đầu tư đến hết ngày 20/10 với quy mô tài sản hơn 1,6 tỷ USD.

Trong đó, tỷ trọng tiền mặt của VEIL nâng lên mức 6,86%, giá trị tương ứng 111,1 triệu USD (khoảng 2.730 tỷ đồng). Đây cũng là lượng tiền mặt lớn nhất mà VEIL nắm giữ trong vòng gần 5 tháng, kể từ ngày 2/6/2022.

Kể từ cuối tháng 9, VEIL đã liên tục bán ròng cổ phiếu nâng lượng tiền mặt nắm giữ trước bối cảnh trồi sụt của thị trường chung. Kết quả, từ 22/9-20/10, lượng tiền mặt mà quỹ nắm giữ tăng thêm 96,8 triệu USD (tương đương khoảng 2.380 tỷ đồng).

QUẢNG CÁO

VEIL hiện là quỹ đầu tư có quy mô danh mục lớn nhất trong nhóm Dragon Capital. Tại ngày 20/10, giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/share) VEIL đạt 7,83 USD, giá trị tài sản ròng của VEIL giảm 0,89% so với tuần trước và giảm tới 35,87% so với đầu năm, trong khi VN-Index ghi nhận mức giảm 33,54% từ đầu năm (tính theo USD).

Ngoài ra, báo cáo VEIL cho thấy quỹ bị rút ròng với số lượng chứng chỉ quỹ giảm 38.758 đơn vị trong thời gian từ cuối tháng 9 đến 20/10. Nếu tính từ đầu năm nay, VEIL đã bị rút ròng với con số lên tới 6,8 triệu chứng chỉ quỹ.

Mặt khác, xét top 10 khoản đầu tư của VEIL xuất hiện một vài sự thay đổi. Cụ thể, tỷ trọng VPB từ 11,14% (13/10) xuống còn 11,01% (20/10), theo đó VPB từ vị trí top 2 xuống đứng thứ 3.

Trái lại, ACB tăng tỷ trọng lên 11,32%, tương ứng tăng thêm 1 bậc và đứng thứ 2 xếp sau MWG. Mobile World duy trì vị trí đầu bảng với tỷ trọng 11,59%.

Cập nhật đến hết ngày 27/10, NAV của quỹ đạt gần 1,55 tỷ USD, tương đương với giá trị ròng/chứng chỉ quỹ là 7,51 USD. Như vậy, giá trị tài sản ròng của VEIL đã giảm khoảng 422 triệu USD (~10.400 tỷ đồng) từ khi thị trường bước vào nhịp giảm sâu (tính từ 22/9).