CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi của lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 phát hành ngày 30/12/2016.

QUẢNG CÁO

HAGL cho biết ngày 2/2 công ty đã thanh toán số tiền gốc là 357,5 tỷ đồng. Thời gian thanh toán tiếp theo là trong quý I/2024.

Trước đó, ngày 15/1, HAGL cũng đã thanh toán 84,5 tỷ tiền gốc cho lô trái phiếu này.

LĐược biết, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 có giá trị phát hành là 6.546 tỷ đồng với kỳ hạn 10 năm tức đáo hạn ngày 30/12/2026. Trái chủ là Ngân hàng BIDV.

HAGL huy động lô trái phiếu trên nhằm bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của công ty. Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này bao gồm gần 30.000 ha quyền thuê đất tại Lào, Campuchia và gần 45 triệu cổ phiếu HAG thuộc sở hữu của ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT (bầu Đức).

Liên quan đến lô trái phiếu này, ngày 30/12/2023, HAG cho biết số tiền lãi chậm thanh toán luỹ kế tới 30/12/2023 là 3.023 tỷ và số tiền gốc chậm thanh toán luỹ kế tới thời điểm này là 1.458 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết lý do chậm thanh toán là chưa thu được nguồn tiền thanh toán từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) (hiện đã thoả thuận lộ trình trả nợ ba bên) và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, tại ngày 31/12/2023, dư nợ của lô trái phiếu HAGLBOND16.26 còn 4.671 tỷ đồng.

Tổng dư nợ của HAGL tính tới cuối năm 2023 còn 7.911 tỷ đồng, chiếm 37% tổng nguồn vốn, bao gồm 3.082 tỷ vay dài hạn.

Cũng liên quan đến kế hoạch trả nợ trái phiếu, trong phương án sử dụng nguồn vốn 1.300 tỷ dự kiến thu được từ phương án chào bán 130 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu, HAGL cho biết sẽ dành 346,7 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ nợ gốc và lãi trái phiếu HAG2012.300 do công ty phát hành ngày 18/6/2012 tại Chứng khoán ACB.