VnIndex chạm mốc 1,400pts sau hơn 3 tháng. Sau khi đạt đỉnh vào đầu tháng 07, thị trường có chuỗi giảm điểm mạnh gần 200pts tương đương với mức giảm -14%, tâm lý Nhà đầu tư lo lắng khi các phiên có biên độ giảm điểm cao và lực bán…
fatz.research
lúc 2021-10-13
VnIndex chạm mốc 1,400pts sau hơn 3 tháng.
Sau khi đạt đỉnh vào đầu tháng 07, thị trường có chuỗi giảm điểm mạnh gần 200pts tương đương với mức giảm -14%, tâm lý Nhà đầu tư lo lắng khi các phiên có biên độ giảm điểm cao và lực bán rất dứt khoát. Trong tháng 08 và tháng 09, các thông tin tiêu cực liên tục tác động lên thị trường, các dự báo VnIndex sẽ giảm về 1,200pts thậm chí là 1,100pts xuất hiện ngày càng nhiều.
Trong tình hình đó, với công thức đánh giá thị trường dựa trên mức định giá P/E dự phóng của toàn thị trường và Hiệu quả của Chiến dịch phòng chống dịch Covid-2019 (tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin, kế hoạch mở cửa hoạt động kinh doanh) Fatz Morning đã nhận định và nhất quán với quan điểm thị trường sẽ tăng lại về mức 1,400pts trong cả 16 bản tin liên tục.
Ở 2 phiên giao dịch gần đây, nhóm cổ phiếu VN30 có sự tăng giá mạnh mẽ vượt trội so với thị trường, điều này cũng trùng khớp với nhận định của chúng tôi “nhóm cổ phiếu Vn30 sẽ là nền tảng giúp thị trường xác định xu hướng, sau khi xu hướng tăng được xác lập thì nhóm Midcap và Smallcap sẽ mang lại lợi nhuận cho Nhà đầu tư”. Do đó trong một vài phiên tới chúng ta sẽ thấy được sự tăng giá của cổ phiếu nhóm Midcap và Smallcap.
Trong các chủ đề đầu tư của tháng 10, có 3 chủ đề đầu tư lớn đang được kỳ vọng là: i) Đầu tư công; ii) Đầu tư vào các công ty mà việc giãn cách làm ảnh hưởng nặng đến hoạt động kinh doanh để kỳ vọng KQKD Quý 4 tăng trưởng khi hoạt động kinh doanh trở lại bình thường và iii) Mua cổ phiếu các công ty có Báo cáo KQKD Quý 3 tốt.
Như vậy kết hợp 2 yếu tố về nhóm ngành và dòng tiền, nhà đầu tư sẽ tập trung vào Công ty có mức Vốn hóa vừa và nhỏ, chọn các công ty đầu ngành ở các lĩnh vực nêu trên. Lý do tại sao chọn Công ty đầu ngành ở lĩnh vực mình kinh doanh thì chúng ta cũng có đề cập tới: “Như ông bà ta thường nói người giàu sẽ càng giàu hơn, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2020 các chuyên gia đã đánh giá thị trường sẽ hồi phục theo mô hình chữ K, nghĩa là công ty nào tốt sẽ càng có cơ hội để làm tốt hơn nữa còn những công ty chịu ảnh hưởng bởi Covid sẽ mất thời gian dài để phục hồi. Điều này hoàn toàn đúng khi chúng ta xem lại mức tăng giá của các cổ phiếu đầu ngành, do đó các Nhà đầu tư cá nhân để tối đa hóa lợi nhuận cần sự tập trung vào danh mục cổ phiếu tránh việc đầu tư dàn trải.” Fatz morning tháng 10 rực rỡ.
Tổng quan Danh mục 12/10/21:
| STT | Loại Danh mục | Tỷ lệ phân bổ/ Tổng giá trị Danh mục | Tỷ lệ Tiền – Cổ phiếu |
| 1 | Danh mục đầu tư giá trị | 40% | 0% – 40% |
| 2 | Danh mục đầu tư cơ hội | 30% | 0% – 30% |
| 3 | Danh mục trading | 30% | 0% – 30% |
| 100% | 0% – 100% |
Theo FATZ Research
