Tại báo cáo tài chính quý III/2024, CTCP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC, mã VCR) không ghi nhận doanh thu thuần, trong khi doanh thu hoạt động tài chính đạt vỏn vẹn 545.000 đồng.

Trừ đi chi phí, công ty lỗ sau thuế hơn 5 tỷ đồng, giảm mạnh so với khoản lỗ 283 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Vinaconex ITC không ghi nhận doanh thu trong khi phi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 15,8 tỷ đồng, dẫn đến khoản lỗ sau thuế 15,9 tỷ đồng.

QUẢNG CÁO

Trong khi đó, 3 quý đầu năm 2023, VCR vẫn ghi nhận 24 tỷ đồng doanh thu thuần, tuy nhiên lỗ sau thuế 282 tỷ đồng, chủ yếu do khoản chi phí tài chính hơn 277 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Vinaconex ITC lên kế hoạch 526 tỷ đồng doanh thu cùng mức lãi sau thuế 96 tỷ đồng trong năm 2024. Như vậy, công ty còn cách rất xa kế hoạch đặt ra. Năm 2023, VCR đạt 42 tỷ đồng doanh thu và chỉ hoàn thành được khoảng 32% mục tiêu đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của VCR đạt 5.172 tỷ đồng, tăng 4,4% so với thời điểm đầu năm.

Chiếm 91% cơ cấu tài sản của VCR là 4.706 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn, hạch toán vào chi phí xây dựng dở dang của dự án Khu đô thị Cái Giá, Cát Bà.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 98% so với đầu năm về còn 436,7 triệu đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 111% lên 255 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Vinaconex ITC đạt 3.583 tỷ đồng, tăng 6,9% so với đầu năm.

Trong đó, nợ vay tài chính còn 1.500 tỷ đồng, bao gồm 355 tỷ đồng vay ngắn hạn và 1.145 tỷ đồng vay dài hạn, toàn bộ đều là vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, VCR có 1.016 tỷ đồng phải trả người bán ngắn hạn, bao gồm 991 tỷ đồng phải trả văn phòng Tổng Công ty Vinaconex (tăng 125%).

Vinaconex ITC là công ty con của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – mã: VCG) với tỷ lệ sở hữu 51%. Vinaconex ITC là chủ đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà, được biết đến với tên thương mại Cát Bà Amatina, có tổng diện tích 172,37 ha, tổng mức đầu tư 10.942 tỷ đồng.

Theo công bố hồi tháng 4/2024, Vinaconex ITC đã hoàn thành thủ tục xin giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và xin cấp phép xây dựng; hoàn thành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 81 căn liền kề, biệt thự song lập thuộc phân khu A3, A4 và 184 căn liền kề, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập thuộc phân khu B1, B3; hoàn thành thủ tục xin đủ điều kiện kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai 51 biệt thự song lập phân khu A3, A4; hoàn thành thủ tục điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Ngoài ra, Công ty đã hoàn thành cơ bản việc xây thô 51 căn biệt thự song lập (SL01, SL02, SL3, SL4) tại khu A3, A4; chuẩn bị mặt bằng để xây dựng phân khu CT02 và một số hạng mục như san nền, hệ thống cấp thoát nước,…

Ở một diễn biến khác, vào trung tuần tháng 10/2024 vừa qua, HĐQT VCR có nghị quyết phê duyệt khoản vay 2.800 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Khoản vay được đảm bảo bằng “các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của công ty”, thời hạn vay từ ngày giải ngân đến hết 31/12/2027.