FATZ MORNING – VALENTINE

Sau phiên tăng mạnh đầu năm mới, VnIndex giằng co quanh vùng giá 1,500pts. Trong ngày Valentine, VnIndex sẽ tiếp tục hẹn hò với Mô hình sóng điều chỉnh giảm Elliott hay tìm kiếm một Mô hình khác cho giai đoạn tiếp theo! Trong vài phiên vừa qua, VnIndex đã…

fatz.research lúc 2022-02-14

Sau phiên tăng mạnh đầu năm mới, VnIndex giằng co quanh vùng giá 1,500pts. Trong ngày Valentine, VnIndex sẽ tiếp tục hẹn hò với Mô hình sóng điều chỉnh giảm Elliott hay tìm kiếm một Mô hình khác cho giai đoạn tiếp theo!

Trong vài phiên vừa qua, VnIndex đã có nhiều lần muốn thoát khỏi Mô hình sóng điều chỉnh giảm Elliott khi liên tục test mốc 1,511pts. Đặc biệt ở phiên giao dịch cuối tuần trước VnIndex có cơ hội tăng vượt 1,511pts khi các tín hiệu nghiêng về hỗ trợ xu hướng tăng giá tuy nhiên kết thúc phiên VnIndex giảm điểm chốt ở 1,501pts.

Và khi VnIndex chưa vượt mức giá 1,511pts của ngày 26/11/21 với sự dứt khoát và thanh khoản mạnh thì xu hướng tăng vẫn chưa quay lại, một phần dòng tiền vẫn đang đứng ngoài thể hiện qua giá trị giao dịch tuần qua của VnIndex.

QUẢNG CÁO

Cơ hội tăng giá lần thứ nhất của VnIndex đã qua, tiếp theo xu hướng giảm sẽ đẩy VnIndex về lại vùng giá 1,485pts để lấp GAP tăng ngày 07/02. Tại đây, bên mua sẽ có cơ hội lần thứ hai để đẩy VnIndex vượt vùng giá 1,511pts, trong trường hợp đà tăng từ vùng giá 1,485pts yếu bên bán sẽ chiếm ưu thế và VnIndex rơi về mốc 1,380pts theo Mô hình sóng điều chỉnh Elliott.

Tiêu điểm: Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời – LTG

  • Lĩnh vực sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, chiếm 49% doanh thu 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời và dẫn đầu mảng thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam tuy nhiên với những thay đổi và bước tiến mạnh mẽ LTG đang chuyển mình từ công ty thuốc bảo vệ thực vật để trở thành công ty dịch vụ nông nghiệp hàng đầu Việt Nam.
  • Năm 2021, doanh thu thuần và lãi ròng sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 10,224 tỷ và 421 tỷ đồng, lần lượt tăng 36.2% và 15.1% so với cùng kỳ. Năm 2022, dự báo doanh thu thuần và lãi ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ LTG đạt 11,560 tỷ và 675 tỷ đồng, tăng 13.1% và 60.1% cùng kỳ với những giả định: biên lợi nhuận gộp cải thiện lên mức 20.2% sau giai đoạn 2021 khó khăn do dịch Covid; mảng xuất khẩu gạo đạt 5,075 tỷ đồng, tăng 24.5% cùng kỳ; mảng thuốc bảo vệ thực vật và hạt giống cây trồng lần lượt tăng trưởng 4.9% và 9%.
  • Sau khi đạt được thành công trong việc tái cơ cấu hệ thống phân phối với mục đích tối ưu hóa nguồn lực và tiết giảm chi phí logistics, cũng như bắt đầu áp dụng mô hình bán hàng không công nợ, LTG tiếp tục có sự thay đổi ở phía nhà cung cấp khi chia tay Syngenta.
  • LTG vừa công bố với gói tài trợ vốn 12.000 tỷ đồng từ nhiều ngân hàng và đơn hàng 2 triệu tấn lúa góp phần giải quyết ‘đầu ra’ cho cây lúa và giúp cho việc tổ chức mùa vụ được chủ động hơn, đây là bước tiến quan trọng trong việc chuyển hướng thành Công ty dịch vụ nông nghiệp hàng đầu Việt Nam
  • Sau chuỗi giảm giá từ đầu tháng 11 năm ngoái, hiện nay LTG có EPS forward 2022 ước đạt 8.370 đ/cp, tương ứng P/E forward 2021 ở mức 4,2 lần, quanh vùng thấp nhất kể từ khi chào sàn năm 2017. Đây là vùng giá rất hấp dẫn khi LTG có tiềm năng rất lớn sau quá trình tái cấu trúc và sự đồng hành của các tổ chức tài chính.

Tổng quan Danh mục 14/02/22:

STTDanh mụcTỷ lệ phân bổ/
Tổng giá trị Danh mục
Tỷ lệ Tiền – Cổ phiếu
1Danh mục đầu tư giá trị40%0% – 40%
2Danh mục đầu tư cơ hội30%0% – 30%
3Danh mục trading30%30% – 0%
  100%30% – 70%
  • Trong giao dịch, việc cân nhắc các kịch bản của thị trường và đưa ra kế hoạch giao dịch phù hợp với khả năng chấp nhận Rủi ro – Lợi nhuận là quan trọng. Dưới góc độ bảo toàn lợi nhuận cùng với sự kiên nhẫn, chúng tôi tiếp tục chờ đợi cơ hội tốt hơn từ thị trường.
  • Tỷ lệ Danh mục hiện tại là 70% cổ phiếu – 30% tiền mặt

 FATZ Research

Share
Bài viết bởi

fatz.research

Bình luận đã bị đóng.

Bạn cũng có thể thích
fatz.research 2023-01-30
F.admin 2023-01-18