Phiên cuối tuần VnIndex giảm 1.1% về 1,052 pts, lực bắt sẽ xuất hiện ở 1,045pts. Ở các nhịp điều chỉnh lành mạnh, chỉ số VnIndex sẽ được cân (tăng/giảm) bởi sự xoay vòng của các nhóm chỉ số để giữ dòng tiền tuy nhiên phiên trước đó đà giảm…
fatz.research
lúc 2023-04-17
Phiên cuối tuần VnIndex giảm 1.1% về 1,052 pts, lực bắt sẽ xuất hiện ở 1,045pts. Ở các nhịp điều chỉnh lành mạnh, chỉ số VnIndex sẽ được cân (tăng/giảm) bởi sự xoay vòng của các nhóm chỉ số để giữ dòng tiền tuy nhiên phiên trước đó đà giảm đến từ 1 nhóm ngành quan trọng là bất động sản với lệnh bán sàn và các mã đầu cơ, sự khác biệt này sẽ dẫn tới không có đồng thuận bắt ở 1,045pts (thể hiện qua đà tăng giá và độ rộng thị trường).
Điểm chờ của dòng tiền trading quanh 1,045pts để mua vòng mới theo kiểu “chỉnh là cơ hội để mua vào”, nhưng dòng tiền trading cũng có sự thay đổi rất nhanh nếu vùng 1,045pts không cho thấy sự đồng thuận bắt thì dòng tiền sẽ chuyển trạng thái từ “chỉnh là bắt” sang “chỉnh là chạy”.
Phái sinh là công cụ phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở, trong tương quan có thể nhận thấy khi thị trường cơ sở tăng thì giá trị giao dịch ở thị trường phái sinh giảm và ngược lại khi thanh khoản thị trường phái sinh gia tăng nghĩa là nhu cầu phòng ngừa rủi ro cao lên thì sau đó VnIndex chịu áp lực giảm giá.
Thanh khoản phái sinh tiếp tục được theo dõi khi tuần này có phiên đáo hạn, ở vận động giá hiện tại bên short đang có lợi thế.
Diễn biến ngắn hạn cho các giao dịch lướt sóng, trading đã đề cập ở trên.
Về chiến lược đầu tư nắm giữ chúng tôi đánh giá năm 2023 là năm tạo nền cho 1 chu kỳ tăng mới của VnIndex trong 2 đến 3 năm tiếp theo, những nhịp điều chỉnh của thị trường là cơ hội để tích lũy cổ phiếu cũng như đánh giá sức mạnh của các cổ phiếu riêng lẻ có phù hợp với kỳ vọng ban đầu.
Danh mục FATZ hiện tại giữ tỷ lệ cổ phiếu 70% cho việc nắm giữ lâu dài. 30 % tiền của chiến lược trading sẽ ngân khi thị trường giảm mạnh về 950pts hoặc khi VnIndex xác nhận vượt vùng giá 1,100pts.
Các cổ phiếu được lựa chọn trong từng nhóm ngành được đề cập chi tiết trong Talkshow “Chiến lược đầu tư 2023” https://www.youtube.com/watch?v=z8W3sRSWlyI&t=3s
Kịch bản VnIndex 2023 được trao đổi trong video https://www.youtube.com/watch?v=fGG0yLjWADA&t=2s
Tổng quan Danh mục 17/04/23:
| STT | Danh mục | Tỷ lệ phân bổ/ Tổng giá trị Danh mục | Tỷ lệ Tiền – Cổ phiếu |
| 1 | Danh mục đầu tư giá trị | 40% | 0% – 40% |
| 2 | Danh mục đầu tư cơ hội | 30% | 0% – 30% |
| 3 | Danh mục trading | 30% | 30% – 0% |
| 100% | 0% – 70% |
FATZ Research
