VnIndex có phiên tăng điểm sau khi giảm mạnh vào đầu tuần, diễn biến VnIndex vẫn nằm trong kịch bản 1. Danh mục nắm giữ 70% cổ phiếu cho đầu tư dài hạn, 30% trading sẽ giao dịch trong khung biên độ, mua khi VnIndex giảm mạnh với kỳ vọng…
fatz.research
lúc 2023-03-22
VnIndex có phiên tăng điểm sau khi giảm mạnh vào đầu tuần, diễn biến VnIndex vẫn nằm trong kịch bản 1. Danh mục nắm giữ 70% cổ phiếu cho đầu tư dài hạn, 30% trading sẽ giao dịch trong khung biên độ, mua khi VnIndex giảm mạnh với kỳ vọng lợi nhuận phù hợp trong tình hình thanh khoản chưa cải thiện.
“Lực và thế”, lực ở đây là thanh khoản chưa có thì thị trường phải dựa vào “thế” để tăng. Khi thị trường giảm về 950pts VnIndex sẽ hoàn thành được mô hình tạo đáy và đây chính là “thế” để vận động thị trường tích cực hơn.
Vùng giá 950pts đáp ứng được 2 điều kiện, thứ nhất là về điểm chỉ số cao hơn mức giá thấp của đáy 1 hình thành vào 16/11/2022, thứ 2 đây là vùng giá trung bình của cả giai đoạn 2018-2019 trước đó, là vùng giá tích lũy được nhiều khối lượng giao dịch.
Thị trường đang tập trung nhiều vào các thông tin của FED và sự kiện các ngân hàng nước ngoài phá sản, trong khi các thông tin về đáo hạn các gói trái phiếu trong tháng 3 chưa có cập nhật sát sườn nên dòng tiền còn lưỡng lự, chờ đợi.
Danh mục FATZ hiện tại giữ tỷ lệ cổ phiếu 70% và tập trung vào cổ phiếu ngành Bảo hiểm. Tỷ trọng cổ phiếu hiện tại là cân bằng, ở danh mục trading chỉ giải ngân khi thị trường giảm mạnh về 950pts hoặc khi VnIndex xác nhận vượt vùng giá 1,100pts.
Các cổ phiếu được lựa chọn trong từng nhóm ngành được đề cập chi tiết trong Talkshow “Chiến lược đầu tư 2023” https://www.youtube.com/watch?v=z8W3sRSWlyI&t=3s
Kịch bản VnIndex 2023 được trao đổi trong video https://www.youtube.com/watch?v=fGG0yLjWADA&t=2s
Tổng quan Danh mục 23/03/23:
| STT | Danh mục | Tỷ lệ phân bổ/ Tổng giá trị Danh mục | Tỷ lệ Tiền – Cổ phiếu |
| 1 | Danh mục đầu tư giá trị | 40% | 0% – 40% |
| 2 | Danh mục đầu tư cơ hội | 30% | 0% – 30% |
| 3 | Danh mục trading | 30% | 30% – 0% |
| 100% | 0% – 70% |
FATZ Research
